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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 939.00 | 9 136.00 | 803.00 | 9 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 123.00 | 99 177.00 | 14 946.00 | 114 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 436.00 | 108 687.00 | 1 054 749.00 | 1 163 436.00 |
BT Marchandises | 181 779.00 | | 181 779.00 | 181 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
BZ Autres créances | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 418.00 | | 275 418.00 | 275 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 854.00 | 108 687.00 | 1 330 167.00 | 1 438 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 343 219.00 | 279 566.00 | | 343 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 658.00 | 63 653.00 | | 68 658.00 |
DL TOTAL (I) | 499 877.00 | 431 219.00 | | 499 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 038.00 | 475 415.00 | | 419 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 897.00 | 233 869.00 | | 235 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 961.00 | 155 494.00 | | 144 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 394.00 | 22 777.00 | | 30 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 290.00 | 887 555.00 | | 830 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 167.00 | 1 318 773.00 | | 1 330 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 542.00 | 489 034.00 | | 509 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 051.00 | | 12 386.00 | 1 151 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 375.00 | | | 1 039 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 676.00 | | 12 386.00 | 111 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 865.00 | 3 822.00 | | 104 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 491.00 | 3 822.00 | | 104 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 961.00 | 144 961.00 | | 144 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UX Autres créances clients | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 521.00 | 77 773.00 | 302 230.00 | 398 521.00 |
VI Groupe et associés | 235 897.00 | 235 897.00 | | 235 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 286.00 | 70 286.00 | | 70 286.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 290.00 | 509 542.00 | 302 230.00 | 830 290.00 |