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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 142.00 | | 925 142.00 | 925 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 604.00 | | 928 604.00 | 928 604.00 |
CU Autres participations | 911 642.00 | | 911 642.00 | 911 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 156.00 | | | 296 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
DG Autres réserves | 482 575.00 | | | 482 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
DK Provisions réglementées | 240.00 | | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 846 372.00 | | | 846 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 604.00 | | | 928 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 142.00 | | 5 000.00 | 920 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 142.00 | | 5 000.00 | 920 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177.00 | 62.00 | | 177.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 728.00 | 62.00 | 6 551.00 | 6 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62.00 | 6 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 195.00 | 34 495.00 | 34 700.00 | 69 195.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 232.00 | 35 032.00 | 47 200.00 | 82 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 634.00 | | | 634.00 |
ST Autres comptes | 720.00 | | | 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62.00 | | | 62.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |