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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 142.00 | | 925 142.00 | 925 142.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 058.00 | | 926 058.00 | 926 058.00 |
CU Autres participations | 911 642.00 | | 911 642.00 | 911 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 156.00 | | | 296 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
DG Autres réserves | 520 359.00 | | | 520 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
DK Provisions réglementées | 303.00 | | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 878 502.00 | | | 878 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 058.00 | | | 926 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 142.00 | | | 925 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 142.00 | | | 925 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240.00 | 62.00 | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 62.00 | | 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 600.00 | 100.00 | 13 500.00 | 13 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 556.00 | 35 056.00 | 12 500.00 | 47 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544.00 | | | 544.00 |
ST Autres comptes | 738.00 | | | 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62.00 | | | 62.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |