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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 142.00 | | 925 142.00 | 925 142.00 |
CF Disponibilités | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 411.00 | | 957 411.00 | 957 411.00 |
CU Autres participations | 911 642.00 | | 911 642.00 | 911 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 156.00 | | | 296 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
DG Autres réserves | 555 344.00 | | | 555 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
DK Provisions réglementées | 314.00 | | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 913 668.00 | | | 913 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
EA Autres dettes | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 411.00 | | | 957 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 142.00 | | | 925 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 142.00 | | | 925 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314.00 | | | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 189.00 | 189.00 | 31 000.00 | 31 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 743.00 | 189.00 | 43 554.00 | 43 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 746.00 | | | 746.00 |
ST Autres comptes | 12.00 | | | 12.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64.00 | | | 64.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824.00 | | | 824.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |