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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 093.00 | 13 099.00 | 3 994.00 | 17 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 256.00 | 56 156.00 | 27 100.00 | 83 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 566.00 | 69 255.00 | 58 311.00 | 127 566.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 430.00 | | 268 430.00 | 268 430.00 |
BZ Autres créances | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CF Disponibilités | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 238.00 | | 341 238.00 | 341 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 804.00 | 69 255.00 | 399 549.00 | 468 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 56 363.00 | -5 211.00 | | 56 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 572.00 | 61 573.00 | | 31 572.00 |
DL TOTAL (I) | 88 045.00 | 56 473.00 | | 88 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 504.00 | 36 576.00 | | 63 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 087.00 | 68 626.00 | | 65 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 907.00 | 135 366.00 | | 181 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 504.00 | 240 568.00 | | 311 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 549.00 | 297 041.00 | | 399 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 289.00 | 240 568.00 | | 294 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 642.00 | 14 194.00 | | 34 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
FG Production vendue services | 982 040.00 | | 982 040.00 | 982 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 770.00 | | 1 012 770.00 | 1 012 770.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 121.00 | 2 933.00 | | 4 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 399.00 | 1 000.00 | | 3 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | 1 000.00 | | 3 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 862.00 | 7 279.00 | | 8 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 391.00 | 7 279.00 | | 11 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 992.00 | -6 279.00 | | -7 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 975.00 | 29 767.00 | | 18 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 384.00 | 803 447.00 | | 1 056 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 811.00 | 741 874.00 | | 1 024 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 572.00 | 61 573.00 | | 31 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 454.00 | 1 844.00 | | 32 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 667.00 | | 21 899.00 | 108 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 27 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 127 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 450.00 | | 8 899.00 | 91 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 217.00 | | 13 000.00 | 17 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 486.00 | 11 769.00 | | 57 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 486.00 | 11 769.00 | | 57 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 279.00 | 98 279.00 | | 98 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
UX Autres créances clients | 268 430.00 | | | 268 430.00 |
VB T. V. A. | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 861.00 | 11 646.00 | 17 215.00 | 28 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 709.00 | 325 709.00 | | 325 709.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 504.00 | 294 289.00 | 17 215.00 | 311 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 683.00 | 13 960.00 | | 29 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 770.00 | 4 757.00 | | 8 770.00 |
ST Autres comptes | 145 446.00 | 66 975.00 | | 145 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 124.00 | 30 690.00 | | 51 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 844.00 | | |
YT Sous‐traitance | 106 685.00 | 84 356.00 | | 106 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 073.00 | 8 651.00 | | 4 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 756.00 | 22 611.00 | | 33 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 563.00 | 23 840.00 | | 25 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 152.00 | 21 718.00 | | 39 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 024.00 | 186 779.00 | | 312 024.00 |