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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 702.00 | 16 845.00 | 22 858.00 | 39 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 521.00 | 68 292.00 | 18 229.00 | 86 521.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 141.00 | 85 137.00 | 83 004.00 | 168 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 530.00 | 98 392.00 | 604 138.00 | 702 530.00 |
BZ Autres créances | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
CF Disponibilités | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 754.00 | 98 392.00 | 680 362.00 | 778 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 895.00 | 183 529.00 | 763 366.00 | 946 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 247 306.00 | 87 935.00 | | 247 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 899.00 | 159 371.00 | | 291 899.00 |
DL TOTAL (I) | 539 314.00 | 247 416.00 | | 539 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 017.00 | 17 511.00 | | 9 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 432.00 | 40 118.00 | | 44 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 603.00 | 187 366.00 | | 146 603.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 72 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 052.00 | 316 994.00 | | 224 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 366.00 | 564 410.00 | | 763 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 052.00 | 310 077.00 | | 224 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 900.00 | 296.00 | | 4 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 091 347.00 | | 2 091 347.00 | 2 091 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 347.00 | | 2 091 347.00 | 2 091 347.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 777.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946.00 | 1 000.00 | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 1 000.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | -2 913.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | -2 913.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 3 913.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 169.00 | 75 925.00 | | 117 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 363.00 | 1 530 407.00 | | 2 097 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 465.00 | 1 371 036.00 | | 1 805 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 899.00 | 159 371.00 | | 291 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 158.00 | 32 089.00 | | 38 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 657.00 | | 51 184.00 | 130 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 700.00 | 41 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 168 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 440.00 | | 22 784.00 | 103 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 217.00 | | 28 400.00 | 27 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 751.00 | 5 385.00 | | 79 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 751.00 | 5 385.00 | | 79 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 98 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 392.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 392.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 644.00 | 31 767.00 | | 44 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 000.00 | 8 248.00 | | 15 000.00 |
ST Autres comptes | 247 020.00 | 205 176.00 | | 247 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 590.00 | 129 539.00 | | 77 590.00 |
YT Sous‐traitance | 169 111.00 | 131 450.00 | | 169 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 947.00 | 5 799.00 | | 4 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 591.00 | 37 566.00 | | 49 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 026.00 | 33 772.00 | | 54 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 375.00 | 42 997.00 | | 52 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 722.00 | 474 412.00 | | 508 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |