| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 452.00 | 14 303.00 | 5 149.00 | 19 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 987.00 | 65 448.00 | 18 539.00 | 83 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 657.00 | 79 751.00 | 50 905.00 | 130 657.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 914.00 | | 357 914.00 | 357 914.00 |
BZ Autres créances | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
CF Disponibilités | 116 476.00 | | 116 476.00 | 116 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 504.00 | | 513 504.00 | 513 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 161.00 | 79 751.00 | 564 410.00 | 644 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 87 935.00 | 56 363.00 | | 87 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 371.00 | 31 572.00 | | 159 371.00 |
DL TOTAL (I) | 247 416.00 | 88 045.00 | | 247 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 511.00 | 63 504.00 | | 17 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 118.00 | 65 087.00 | | 40 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 366.00 | 181 907.00 | | 187 366.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 994.00 | 311 504.00 | | 316 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 410.00 | 399 549.00 | | 564 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 077.00 | 311 504.00 | | 310 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 34 642.00 | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
FG Production vendue services | 1 540 339.00 | | 1 540 339.00 | 1 540 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 399.00 | | 1 564 399.00 | 1 564 399.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 496.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 399.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 399.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 913.00 | 8 862.00 | | -2 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 913.00 | 11 391.00 | | -2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 913.00 | -7 992.00 | | 3 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 925.00 | 18 975.00 | | 75 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 407.00 | 1 056 384.00 | | 1 530 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 036.00 | 1 024 811.00 | | 1 371 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 371.00 | 31 572.00 | | 159 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 089.00 | 32 454.00 | | 32 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 566.00 | | 3 091.00 | 127 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 349.00 | | 3 091.00 | 100 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 255.00 | 10 496.00 | | 69 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 255.00 | 10 496.00 | | 69 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
UX Autres créances clients | 357 914.00 | | | 357 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 215.00 | 10 298.00 | 6 917.00 | 17 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 246.00 | 424 246.00 | | 424 246.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 994.00 | 310 077.00 | 6 917.00 | 316 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 767.00 | 29 683.00 | | 31 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 248.00 | 8 770.00 | | 8 248.00 |
ST Autres comptes | 205 176.00 | 145 446.00 | | 205 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 539.00 | 51 124.00 | | 129 539.00 |
YT Sous‐traitance | 131 450.00 | 106 685.00 | | 131 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 799.00 | 4 073.00 | | 5 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 566.00 | 33 756.00 | | 37 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 772.00 | 25 563.00 | | 33 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 997.00 | 39 152.00 | | 42 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 412.00 | 312 024.00 | | 474 412.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |