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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
AH Fonds commercial | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
AP Constructions | 170 728.00 | 125 640.00 | 45 087.00 | 170 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 157.00 | 6 629.00 | 2 528.00 | 9 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 628.00 | 82 118.00 | 27 510.00 | 109 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 482.00 | 230 468.00 | 105 014.00 | 335 482.00 |
BT Marchandises | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BZ Autres créances | 252 296.00 | | 252 296.00 | 252 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
CF Disponibilités | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 694.00 | | 458 694.00 | 458 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 176.00 | 230 468.00 | 563 708.00 | 794 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 807.00 | 250 485.00 | | 304 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 937.00 | 54 321.00 | | 30 937.00 |
DL TOTAL (I) | 390 744.00 | 359 807.00 | | 390 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 974.00 | 62 251.00 | | 99 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 241.00 | 49 443.00 | | 65 241.00 |
EA Autres dettes | 7 748.00 | 5 269.00 | | 7 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 964.00 | 136 734.00 | | 172 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 708.00 | 496 541.00 | | 563 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 964.00 | 136 734.00 | | 172 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 922.00 | | 19 211.00 | 349 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 651.00 | 335 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 651.00 | 289 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 008.00 | | 19 156.00 | 304 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 508.00 | | 55.00 | 12 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 771.00 | 33 348.00 | 33 651.00 | 230 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 690.00 | 33 348.00 | 33 651.00 | 214 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 974.00 | 99 974.00 | | 99 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VB T. V. A. | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VC Groupe et associés | 214 514.00 | | | 214 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 539.00 | 297 539.00 | | 297 539.00 |
VW T.V.A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 964.00 | 172 964.00 | | 172 964.00 |