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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
AH Fonds commercial | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
AP Constructions | 173 521.00 | 160 312.00 | 13 208.00 | 173 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 821.00 | 5 607.00 | 1 215.00 | 6 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 544.00 | 91 197.00 | 16 347.00 | 107 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 982.00 | 271 790.00 | 61 192.00 | 332 982.00 |
BT Marchandises | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BZ Autres créances | 391 541.00 | | 391 541.00 | 391 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 358.00 | | 80 358.00 | 80 358.00 |
CF Disponibilités | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 044.00 | | 549 044.00 | 549 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 026.00 | 271 790.00 | 610 236.00 | 882 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 744.00 | 335 744.00 | | 335 744.00 |
DH Report à nouveau | -8 057.00 | | | -8 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 829.00 | -8 057.00 | | 14 829.00 |
DL TOTAL (I) | 397 516.00 | 382 687.00 | | 397 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 489.00 | 97 550.00 | | 104 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 619.00 | 71 376.00 | | 84 619.00 |
EA Autres dettes | 23 183.00 | 4 085.00 | | 23 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 719.00 | 173 012.00 | | 212 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 236.00 | 555 699.00 | | 610 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 719.00 | 173 012.00 | | 212 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 958.00 | | 2 041.00 | 340 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 017.00 | 332 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 407.00 | 26 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 610.00 | 287 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 804.00 | | 1 693.00 | 294 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | 348.00 | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 241.00 | 26 207.00 | 8 659.00 | 254 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 661.00 | | 1 407.00 | 10 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 160.00 | 26 207.00 | 7 252.00 | 238 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VB T. V. A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VC Groupe et associés | 352 697.00 | 352 697.00 | | 352 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 528.00 | 434 528.00 | | 434 528.00 |
VW T.V.A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 719.00 | 212 719.00 | | 212 719.00 |