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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 419.00 | 6 169.00 | -750.00 | 5 419.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
AH Fonds commercial | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
AP Constructions | 200 293.00 | 177 065.00 | 23 227.00 | 200 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 683.00 | 7 899.00 | 3 785.00 | 11 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 410.00 | 110 531.00 | 16 880.00 | 127 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 027.00 | 310 918.00 | 84 109.00 | 395 027.00 |
BT Marchandises | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 454 266.00 | | 454 266.00 | 454 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 603.00 | | 170 603.00 | 170 603.00 |
CF Disponibilités | 80 928.00 | | 80 928.00 | 80 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 545.00 | | 738 545.00 | 738 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 572.00 | 310 918.00 | 822 654.00 | 1 133 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 249.00 | 343 020.00 | | 372 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 193.00 | 29 228.00 | | 88 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DL TOTAL (I) | 525 512.00 | 427 249.00 | | 525 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 044.00 | 75 094.00 | | 115 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 291.00 | 110 294.00 | | 103 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 922.00 | 61 345.00 | | 56 922.00 |
EA Autres dettes | 21 885.00 | 23 974.00 | | 21 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 141.00 | 270 707.00 | | 297 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 654.00 | 697 956.00 | | 822 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 141.00 | 270 707.00 | | 297 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 622.00 | | 943 622.00 | 943 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 622.00 | | 943 622.00 | 943 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610.00 | |
GE Autres charges | | | 28 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 460.00 | 38 843.00 | | 8 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 574.00 | 18 790.00 | | 28 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 1 536.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 010.00 | 6 331.00 | | 17 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 223.00 | 7 867.00 | | 17 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 766.00 | -7 867.00 | | -16 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 3 094.00 | | 5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 080.00 | 919 347.00 | | 1 056 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 887.00 | 890 118.00 | | 967 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 193.00 | 29 228.00 | | 88 193.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 917.00 | 17 270.00 | | 17 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 146.00 | | 44 881.00 | 350 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 308.00 | 9 610.00 | | 301 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 885.00 | 9 610.00 | | 285 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 180.00 | 180.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 180.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 291.00 | 103 291.00 | | 103 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VC Groupe et associés | 443 663.00 | 443 663.00 | | 443 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 044.00 | 115 044.00 | | 115 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 980.00 | 490 980.00 | | 490 980.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 141.00 | 297 141.00 | | 297 141.00 |