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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 968.00 | 26 321.00 | 42 647.00 | 68 968.00 |
060 Stock marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
072 Créances – Autres | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
084 Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
110 Total général Actif | 87 967.00 | 26 321.00 | 61 646.00 | 87 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 401.00 | | | 168 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307.00 | | | 307.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 776.00 | | | 168 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 317.00 | | | 109 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 220.00 | | | -3 220.00 |
242 Autres charges externes. | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
252 Charges sociales | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
262 Autres charges | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 476.00 | | | 173 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 701.00 | | | -4 701.00 |
294 Charges financières | 934.00 | | | 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 635.00 | | | -5 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |