| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 597.00 | 253.00 | 1 344.00 | 1 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 274.00 | 5 178.00 | 6 096.00 | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 437.00 | 36 552.00 | 25 886.00 | 62 437.00 |
AX Avances et acomptes | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 229.00 | 41 983.00 | 78 246.00 | 120 229.00 |
BT Marchandises | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 414.00 | 41 983.00 | 98 431.00 | 140 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 931.00 | 16 698.00 | | 36 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 405.00 | 20 233.00 | | -26 405.00 |
DL TOTAL (I) | 18 776.00 | 45 181.00 | | 18 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 421.00 | 42 713.00 | | 42 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 858.00 | 73.00 | | 8 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 572.00 | 2 793.00 | | 14 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 803.00 | 4 589.00 | | 13 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 655.00 | 50 168.00 | | 79 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 431.00 | 95 349.00 | | 98 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 7 967.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 7 967.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -7 155.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 217.00 | 163 461.00 | | 134 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 622.00 | 143 228.00 | | 160 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 405.00 | 20 233.00 | | -26 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 269.00 | | 24 981.00 | 96 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020.00 | | 120 229.00 | 1 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | 80 229.00 | 1 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 269.00 | | 24 981.00 | 56 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 575.00 | 8 408.00 | | 33 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 575.00 | 8 408.00 | | 33 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |