| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 1 275.00 | 1 600.00 | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 887.00 | 28 237.00 | 7 650.00 | 35 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 762.00 | 29 512.00 | 49 250.00 | 78 762.00 |
BT Marchandises | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CF Disponibilités | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 834.00 | 29 512.00 | 77 322.00 | 106 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
DH Report à nouveau | | 1 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565.00 | 14 709.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 24 948.00 | 23 384.00 | | 24 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586.00 | 3 744.00 | | 3 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 221.00 | 12 696.00 | | 12 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 794.00 | 8 429.00 | | 26 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 773.00 | 18 515.00 | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 374.00 | 43 384.00 | | 52 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 322.00 | 66 768.00 | | 77 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 374.00 | 43 384.00 | | 52 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 586.00 | 592.00 | | 3 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 396.00 | | 205 396.00 | 205 396.00 |
FG Production vendue services | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 273.00 | | 206 273.00 | 206 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 581.00 | 1 861.00 | | 5 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 581.00 | 1 861.00 | | 5 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 095.00 | -1 861.00 | | -5 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 1 173.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 163.00 | 189 286.00 | | 209 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 598.00 | 174 577.00 | | 207 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565.00 | 14 709.00 | | 1 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 679.00 | | 9 082.00 | 69 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 679.00 | | 9 082.00 | 29 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 874.00 | 1 638.00 | | 27 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 874.00 | 1 638.00 | | 27 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VI Groupe et associés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VW T.V.A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |