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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 205.00 | 73 453.00 | 42 752.00 | 116 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 220.00 | 40 785.00 | 58 434.00 | 99 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 969.00 | 114 238.00 | 133 731.00 | 247 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 382.00 | | 45 382.00 | 45 382.00 |
CF Disponibilités | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 231.00 | | 132 231.00 | 132 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 199.00 | 114 238.00 | 265 961.00 | 380 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 995.00 | 98 516.00 | | 105 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 000.00 | 7 479.00 | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 166 995.00 | 149 995.00 | | 166 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 033.00 | 42 460.00 | | 48 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 452.00 | 25 423.00 | | 23 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 943.00 | 2 901.00 | | 8 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 538.00 | 12 754.00 | | 18 538.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 966.00 | 86 538.00 | | 98 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 961.00 | 236 533.00 | | 265 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
FG Production vendue services | 210 072.00 | | 210 072.00 | 210 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 209.00 | | 217 209.00 | 217 209.00 |
FM Production stockée | | | -150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 854.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 066.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -1 005.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 1 078.00 | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 770.00 | 237 194.00 | | 221 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 770.00 | 229 715.00 | | 204 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 000.00 | 7 479.00 | | 17 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 972.00 | 28 457.00 | | 20 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 963.00 | 38 479.00 | 484.00 | 38 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 966.00 | 79 184.00 | 19 782.00 | 98 966.00 |