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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 382.00 | 91 307.00 | 74 075.00 | 165 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 924.00 | 59 340.00 | 37 584.00 | 96 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 866.00 | 150 647.00 | 144 218.00 | 294 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
CF Disponibilités | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 102.00 | | 130 102.00 | 130 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 968.00 | 150 647.00 | 274 321.00 | 424 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 994.00 | 105 994.00 | | 122 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 707.00 | 17 000.00 | | 7 707.00 |
DL TOTAL (I) | 174 702.00 | 166 995.00 | | 174 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 014.00 | 48 033.00 | | 55 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 449.00 | 23 451.00 | | 21 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 8 942.00 | | 5 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 018.00 | 18 538.00 | | 18 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 618.00 | 98 966.00 | | 99 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 321.00 | 265 961.00 | | 274 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FD Production vendue biens | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
FG Production vendue services | 216 737.00 | 3 450.00 | 220 187.00 | 216 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 477.00 | 3 450.00 | 232 927.00 | 229 477.00 |
FM Production stockée | | | -250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 013.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 3 000.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 3 000.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 106.00 | 3 000.00 | | 3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 2 587.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 152.00 | 221 770.00 | | 239 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 445.00 | 204 769.00 | | 231 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 707.00 | 17 000.00 | | 7 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 160.00 | 20 972.00 | | 25 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 014.00 | 29 821.00 | 16 315.00 | 55 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 404.00 | 58 920.00 | 484.00 | 59 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 619.00 | 74 426.00 | 16 315.00 | 99 619.00 |