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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 895.00 | 110 613.00 | 52 281.00 | 162 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 924.00 | 75 628.00 | 22 296.00 | 97 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 379.00 | 186 242.00 | 107 136.00 | 293 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
BZ Autres créances | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
CF Disponibilités | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 863.00 | | 142 863.00 | 142 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 243.00 | 186 242.00 | 250 000.00 | 436 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 702.00 | 122 994.00 | | 130 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 525.00 | 7 707.00 | | 16 525.00 |
DL TOTAL (I) | 191 228.00 | 174 702.00 | | 191 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 193.00 | 55 014.00 | | 25 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 415.00 | 21 449.00 | | 19 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 5 136.00 | | 3 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 119.00 | 18 018.00 | | 11 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 772.00 | 99 618.00 | | 58 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 000.00 | 274 321.00 | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 219 185.00 | | 219 185.00 | 219 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 185.00 | | 219 185.00 | 219 185.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 400.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 400.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 3 106.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 850.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 055.00 | 239 152.00 | | 223 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 529.00 | 231 445.00 | | 206 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 525.00 | 7 707.00 | | 16 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 160.00 | | |