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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 5 019.00 | 8 981.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 056.00 | 13 613.00 | 21 443.00 | 35 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 031.00 | 18 632.00 | 56 399.00 | 75 031.00 |
BT Marchandises | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 331.00 | 84.00 | 140 247.00 | 140 331.00 |
BZ Autres créances | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
CF Disponibilités | 156 398.00 | | 156 398.00 | 156 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 228.00 | 84.00 | 385 144.00 | 385 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 258.00 | 18 715.00 | 441 543.00 | 460 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
DH Report à nouveau | 56 228.00 | 49 036.00 | | 56 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 613.00 | 7 192.00 | | 8 613.00 |
DL TOTAL (I) | 123 015.00 | 114 403.00 | | 123 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 734.00 | 48 846.00 | | 24 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 617.00 | 83 260.00 | | 105 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 127.00 | 97 821.00 | | 165 127.00 |
EA Autres dettes | 23 051.00 | 26 180.00 | | 23 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 528.00 | 256 108.00 | | 318 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 543.00 | 370 511.00 | | 441 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 528.00 | 234 235.00 | | 318 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 490.00 | | 394 490.00 | 394 490.00 |
FG Production vendue services | 927 847.00 | | 927 847.00 | 927 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 336.00 | | 1 322 336.00 | 1 322 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | 4 586.00 | | 2 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 901.00 | 6 825.00 | | 6 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 198.00 | 11 411.00 | | 9 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | 38 943.00 | | 3 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 123.00 | 1 392.00 | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 868.00 | 40 335.00 | | 5 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 330.00 | -28 924.00 | | 3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 267.00 | -1 561.00 | | -1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 533.00 | 1 016 171.00 | | 1 334 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 921.00 | 1 008 980.00 | | 1 325 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 613.00 | 7 192.00 | | 8 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 956.00 | 2 052.00 | | 25 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 17 945.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 818.00 | | 6 333.00 | 71 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 75 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 35 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 843.00 | | 6 333.00 | 31 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 519.00 | 7 110.00 | 997.00 | 12 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 1 911.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 411.00 | 5 199.00 | 997.00 | 9 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 617.00 | 105 617.00 | | 105 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 140 231.00 | | | 140 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 336.00 | 178 336.00 | | 178 336.00 |
VW T.V.A. | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 528.00 | 318 528.00 | | 318 528.00 |