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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 412.00 | 6 621.00 | 12 791.00 | 19 412.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548.00 | 34.00 | 1 514.00 | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 857.00 | 19 922.00 | 25 936.00 | 45 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 632.00 | 26 577.00 | 68 056.00 | 94 632.00 |
BT Marchandises | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 019.00 | 84.00 | 137 935.00 | 138 019.00 |
BZ Autres créances | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
CF Disponibilités | 158 928.00 | | 158 928.00 | 158 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 675.00 | 84.00 | 414 592.00 | 414 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 308.00 | 26 660.00 | 482 647.00 | 509 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 3 175.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 516.00 | 56 228.00 | | 62 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 044.00 | 8 613.00 | | 80 044.00 |
DL TOTAL (I) | 203 059.00 | 123 015.00 | | 203 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 772.00 | 24 734.00 | | 2 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 671.00 | 105 617.00 | | 112 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 434.00 | 165 127.00 | | 139 434.00 |
EA Autres dettes | 24 710.00 | 23 051.00 | | 24 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 588.00 | 318 528.00 | | 279 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 647.00 | 441 543.00 | | 482 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 588.00 | 318 528.00 | | 279 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 014.00 | | 411 014.00 | 411 014.00 |
FD Production vendue biens | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FG Production vendue services | 1 100 536.00 | | 1 100 536.00 | 1 100 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 838.00 | | 1 511 838.00 | 1 511 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 008.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 2 296.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 604.00 | 6 901.00 | | 2 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 771.00 | 9 198.00 | | 2 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 814.00 | 3 745.00 | | 5 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | 2 323.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 275.00 | 5 868.00 | | 6 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 504.00 | 3 330.00 | | -3 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 796.00 | -1 267.00 | | 16 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 487.00 | 1 334 533.00 | | 1 521 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 443.00 | 1 325 921.00 | | 1 441 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 044.00 | 8 613.00 | | 80 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 222.00 | 25 956.00 | | 28 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 031.00 | | 26 405.00 | 75 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 804.00 | 94 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 644.00 | 47 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 5 412.00 | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 056.00 | | 16 993.00 | 35 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | 4 000.00 | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 632.00 | 9 008.00 | 1 063.00 | 18 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 1 602.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 613.00 | 7 406.00 | 1 063.00 | 13 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84.00 | | | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | | | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 671.00 | 112 671.00 | | 112 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 138 019.00 | | | 138 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VB T. V. A. | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 549.00 | 197 549.00 | | 197 549.00 |
VW T.V.A. | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 588.00 | 279 588.00 | | 279 588.00 |