| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 114.00 | 12 186.00 | 11 928.00 | 24 114.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 54 305.00 | 5 744.00 | 48 561.00 | 54 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 594.00 | 1 548.00 | 8 046.00 | 9 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 527.00 | 51 922.00 | 125 605.00 | 177 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 580.00 | 71 400.00 | 222 180.00 | 293 580.00 |
BT Marchandises | 117 950.00 | | 117 950.00 | 117 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 713.00 | | 130 713.00 | 130 713.00 |
BZ Autres créances | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
CF Disponibilités | 121 619.00 | | 121 619.00 | 121 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 632.00 | | 431 632.00 | 431 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 212.00 | 71 400.00 | 653 812.00 | 725 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 145 024.00 | | | 145 024.00 |
DH Report à nouveau | 106 844.00 | 106 844.00 | | 106 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 584.00 | 180 739.00 | | 17 584.00 |
DL TOTAL (I) | 329 953.00 | 348 084.00 | | 329 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101.00 | 3 784.00 | | 4 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 115.00 | 30 838.00 | | 97 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 030.00 | 144 973.00 | | 153 030.00 |
EA Autres dettes | 20 151.00 | 50 336.00 | | 20 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 859.00 | 229 932.00 | | 323 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 812.00 | 578 016.00 | | 653 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 807.00 | | | 285 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 695.00 | | 307 695.00 | 307 695.00 |
FG Production vendue services | 1 093 708.00 | | 1 093 708.00 | 1 093 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 403.00 | | 1 401 403.00 | 1 401 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 791.00 | |
GE Autres charges | | | 50 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 885.00 | 5 905.00 | | 4 885.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | 11 185.00 | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 11 185.00 | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 607.00 | 6 561.00 | | 3 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | 6 561.00 | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 573.00 | 4 624.00 | | -2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 585.00 | 33 446.00 | | -3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 338.00 | 1 588 138.00 | | 1 409 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 754.00 | 1 407 399.00 | | 1 391 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 584.00 | 180 739.00 | | 17 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 360.00 | 38 676.00 | | 28 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 953.00 | | 138 628.00 | 154 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 964.00 | | 138 463.00 | 102 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | 165.00 | 4 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 609.00 | 30 791.00 | | 40 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | 2 998.00 | | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 421.00 | 27 794.00 | | 31 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 130 713.00 | 130 713.00 | | 130 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 463.00 | 11 410.00 | 38 053.00 | 49 463.00 |
VI Groupe et associés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 395.00 | 195 395.00 | | 195 395.00 |
VW T.V.A. | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 859.00 | 285 807.00 | 38 053.00 | 323 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | 5 772.00 | | 3 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 323.00 | 60 886.00 | | 10 323.00 |
ST Autres comptes | 182 872.00 | 171 126.00 | | 182 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 120.00 | 53 859.00 | | 67 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
YT Sous‐traitance | 236 727.00 | 207 710.00 | | 236 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 1 185.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 059.00 | 6 957.00 | | 5 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 217.00 | | | 285 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 135.00 | | | 139 135.00 |
ZE Dividendes | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 041.00 | 493 581.00 | | 497 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |