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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 976.00 | 9 705.00 | -2 729.00 | 6 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 549.00 | 9 705.00 | 8 844.00 | 18 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 767.00 | | 109 767.00 | 109 767.00 |
BZ Autres créances | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
CF Disponibilités | 182 341.00 | | 182 341.00 | 182 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 230.00 | | 331 230.00 | 331 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 779.00 | 9 705.00 | 340 074.00 | 349 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -4 392.00 | | | -4 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
DL TOTAL (I) | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 763.00 | | | 231 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 347.00 | | | 313 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 074.00 | | | 340 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 347.00 | | | 313 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 867.00 | | 633 867.00 | 633 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 867.00 | | 633 867.00 | 633 867.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 218 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218 908.00 | | | 218 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 145.00 | | | -13 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 474.00 | | | 649 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 843.00 | | | 632 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 893.00 | | 26 299.00 | 26 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 643.00 | 18 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 643.00 | 2 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 15 455.00 | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 393.00 | | 3 094.00 | 9 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 7 750.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 393.00 | 312.00 | | 9 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 393.00 | 312.00 | | 9 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 763.00 | 231 763.00 | | 231 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 109 767.00 | | | 109 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
VC Groupe et associés | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VI Groupe et associés | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 639.00 | 148 889.00 | 3 750.00 | 152 639.00 |
VW T.V.A. | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 347.00 | 313 347.00 | | 313 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
ST Autres comptes | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 222 674.00 | | | 222 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460.00 | | | 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 242.00 | | | 366 242.00 |