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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 716.00 | 6 000.00 | 20 716.00 | 26 716.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 534.00 | 12 485.00 | -2 951.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 761.00 | 18 485.00 | 24 276.00 | 42 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BZ Autres créances | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CF Disponibilités | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 149.00 | 18 485.00 | 81 664.00 | 100 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 758.00 | | | -12 758.00 |
DL TOTAL (I) | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 664.00 | | | 81 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 101.00 | | 106 101.00 | 106 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 101.00 | | 106 101.00 | 106 101.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 21 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 473.00 | | | 118 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 231.00 | | | 131 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 758.00 | | | -12 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 030.00 | | 15 982.00 | 32 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 42 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 508.00 | | 13 207.00 | 14 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 772.00 | | 1 274.00 | 13 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 1 500.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 781.00 | 1 704.00 | | 10 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 781.00 | 1 704.00 | | 10 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VC Groupe et associés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VI Groupe et associés | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
ST Autres comptes | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
YT Sous‐traitance | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | | | 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 631.00 | | | 69 631.00 |