| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 508.00 | 6 000.00 | 8 508.00 | 14 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 260.00 | 5 270.00 | 2 990.00 | 8 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 030.00 | 16 782.00 | 15 248.00 | 32 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 556.00 | | 82 556.00 | 82 556.00 |
BZ Autres créances | 79 413.00 | | 79 413.00 | 79 413.00 |
CF Disponibilités | 391 100.00 | | 391 100.00 | 391 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 068.00 | | 553 068.00 | 553 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 098.00 | 16 782.00 | 568 317.00 | 585 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | | | 96.00 |
DH Report à nouveau | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
DL TOTAL (I) | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 103.00 | | | 398 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 033.00 | | | 510 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 317.00 | | | 568 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 033.00 | | | 510 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 632.00 | | 390 632.00 | 390 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 632.00 | | 390 632.00 | 390 632.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 914.00 | | | 140 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 748.00 | | | 403 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 192.00 | | | 372 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 549.00 | | 22 080.00 | 18 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 32 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | 12 196.00 | 2 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 488.00 | | 1 284.00 | 12 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 8 600.00 | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 705.00 | 1 077.00 | | 9 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 705.00 | 1 077.00 | | 9 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 103.00 | 398 103.00 | | 398 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 82 556.00 | | | 82 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 67 832.00 | | | 67 832.00 |
VC Groupe et associés | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VI Groupe et associés | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 719.00 | 161 969.00 | 3 750.00 | 165 719.00 |
VW T.V.A. | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 033.00 | 510 033.00 | | 510 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
ST Autres comptes | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
YT Sous‐traitance | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 314.00 | | | 83 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 954.00 | | | 135 954.00 |