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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 342.00 | 221 414.00 | 82 928.00 | 304 342.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 702.00 | 270 864.00 | 111 838.00 | 382 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062 429.00 | | 1 062 429.00 | 1 062 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 246 287.00 | | 5 246 287.00 | 5 246 287.00 |
BZ Autres créances | 609 364.00 | | 609 364.00 | 609 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 612.00 | | 160 612.00 | 160 612.00 |
CF Disponibilités | 1 166 436.00 | | 1 166 436.00 | 1 166 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 183.00 | | 369 183.00 | 369 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 614 311.00 | | 8 614 311.00 | 8 614 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 997 012.00 | 270 864.00 | 8 726 149.00 | 8 997 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
DH Report à nouveau | 991.00 | -62 820.00 | | 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 525.00 | 504 653.00 | | 306 525.00 |
DL TOTAL (I) | 664 608.00 | 776 833.00 | | 664 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 353.00 | 64 667.00 | | 78 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 353.00 | 64 667.00 | | 78 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 336.00 | 397 774.00 | | 47 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 862.00 | 480 181.00 | | 1 108 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 280.00 | 563 225.00 | | 306 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 484 229.00 | 5 965 561.00 | | 6 484 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 983 189.00 | 7 406 740.00 | | 7 983 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 726 149.00 | 8 248 240.00 | | 8 726 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 883 189.00 | 7 008 967.00 | | 7 883 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 813 388.00 | | 28 813 388.00 | 28 813 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 813 388.00 | | 28 813 388.00 | 28 813 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 822 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 855 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 395 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 667.00 | 84 394.00 | | 64 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 353.00 | 64 667.00 | | 78 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 020.00 | 149 061.00 | | 143 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 353.00 | -149 061.00 | | -78 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 257.00 | 228 660.00 | | 146 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 991 773.00 | 31 670 680.00 | | 28 991 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 685 249.00 | 31 166 027.00 | | 28 685 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 525.00 | 504 653.00 | | 306 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 550.00 | | 44 708.00 | 339 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 556.00 | 28 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 556.00 | 382 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 084.00 | | 42 258.00 | 262 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 016.00 | | 2 450.00 | 28 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 458.00 | 20 406.00 | | 250 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 133.00 | 317.00 | | 49 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 325.00 | 20 089.00 | | 201 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 667.00 | 78 352.00 | 64 667.00 | 64 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 667.00 | 78 352.00 | 64 667.00 | 64 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 352.00 | 64 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 862.00 | 1 108 862.00 | | 1 108 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 484 229.00 | 6 484 229.00 | | 6 484 229.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 246 287.00 | | | 5 246 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 364.00 | | | 609 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 183.00 | | | 369 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 253 745.00 | 6 227 284.00 | 26 461.00 | 6 253 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 935 853.00 | 7 983 189.00 | | 7 935 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |