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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 372.00 | 49 783.00 | 589.00 | 50 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 467.00 | 268 500.00 | 63 967.00 | 332 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 398.00 | 318 283.00 | 96 115.00 | 414 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593 793.00 | | 593 793.00 | 593 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 274 703.00 | 56 002.00 | 5 218 701.00 | 5 274 703.00 |
BZ Autres créances | 880 259.00 | | 880 259.00 | 880 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
CF Disponibilités | 430 947.00 | | 430 947.00 | 430 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635 720.00 | | 635 720.00 | 635 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 875 611.00 | 56 002.00 | 7 819 609.00 | 7 875 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 290 009.00 | 374 285.00 | 7 915 723.00 | 8 290 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | -89 901.00 | | | -89 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 384.00 | -89 901.00 | | 99 384.00 |
DL TOTAL (I) | 377 984.00 | 278 599.00 | | 377 984.00 |
DP Provisions pour risques | 63 569.00 | 326 917.00 | | 63 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 569.00 | 326 917.00 | | 63 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 272.00 | 109 285.00 | | 28 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 041.00 | 1 582 014.00 | | 1 069 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 409.00 | 400 686.00 | | 372 409.00 |
EA Autres dettes | | 89 882.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 004 449.00 | 4 828 202.00 | | 6 004 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 474 171.00 | 7 010 070.00 | | 7 474 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 915 723.00 | 7 615 586.00 | | 7 915 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 445 898.00 | 7 010 070.00 | | 7 445 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 091 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 091 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 298 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 033 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 002.00 | |
GE Autres charges | | | 101 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 066 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 858.00 | 32 004.00 | | 455 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 858.00 | 32 004.00 | | 455 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 541.00 | 32 004.00 | | 612 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 280 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 541.00 | 312 572.00 | | 612 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 682.00 | -280 568.00 | | -156 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 793 387.00 | 34 565 813.00 | | 35 793 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 694 002.00 | 34 655 713.00 | | 35 694 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 384.00 | -89 901.00 | | 99 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 923.00 | | 24 474.00 | 389 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 372.00 | | 21 094.00 | 311 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 179.00 | | 3 380.00 | 28 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 765.00 | 24 519.00 | | 293 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 478.00 | 307.00 | | 49 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 287.00 | 24 212.00 | | 244 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 917.00 | | 263 348.00 | 326 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 917.00 | | 263 348.00 | 326 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 041.00 | 1 069 041.00 | | 1 069 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 409.00 | 372 409.00 | | 372 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 004 449.00 | 6 004 449.00 | | 6 004 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
UX Autres créances clients | 5 274 703.00 | 5 274 703.00 | | 5 274 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 259.00 | 880 259.00 | | 880 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 720.00 | 635 720.00 | | 635 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 822 241.00 | 6 790 682.00 | 31 559.00 | 6 822 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 445 898.00 | 7 445 898.00 | | 7 445 898.00 |