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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 372.00 | 49 476.00 | 896.00 | 50 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 373.00 | 244 288.00 | 67 085.00 | 311 373.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 923.00 | 293 763.00 | 96 160.00 | 389 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622 034.00 | | 622 034.00 | 622 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 496 418.00 | 77 329.00 | 4 419 089.00 | 4 496 418.00 |
BZ Autres créances | 1 059 541.00 | | 1 059 541.00 | 1 059 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
CF Disponibilités | 662 804.00 | | 662 804.00 | 662 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695 770.00 | | 695 770.00 | 695 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 596 755.00 | 77 329.00 | 7 519 426.00 | 7 596 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 986 678.00 | 371 093.00 | 7 615 586.00 | 7 986 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 22 092.00 | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | | 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 901.00 | 306 525.00 | | -89 901.00 |
DL TOTAL (I) | 278 599.00 | 664 608.00 | | 278 599.00 |
DP Provisions pour risques | 326 917.00 | 78 353.00 | | 326 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 917.00 | 78 353.00 | | 326 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 482.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 285.00 | 47 336.00 | | 109 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 014.00 | 1 108 862.00 | | 1 582 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 686.00 | 306 280.00 | | 400 686.00 |
EA Autres dettes | 89 882.00 | | | 89 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 828 202.00 | 6 484 229.00 | | 4 828 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 010 070.00 | 7 983 189.00 | | 7 010 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 586.00 | 8 726 149.00 | | 7 615 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 010 070.00 | 7 983 189.00 | | 7 010 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 884 467.00 | 6 399 913.00 | 34 284 380.00 | 27 884 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 884 467.00 | 6 399 913.00 | 34 284 380.00 | 27 884 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 243 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 527 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 317 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 329.00 | |
GE Autres charges | | | 230 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 294 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 004.00 | 64 667.00 | | 32 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 004.00 | 64 667.00 | | 32 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 004.00 | 64 667.00 | | 32 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 568.00 | 78 353.00 | | 280 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 572.00 | 143 020.00 | | 312 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 568.00 | -78 353.00 | | -280 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 565 813.00 | 28 991 773.00 | | 34 565 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 655 713.00 | 28 685 249.00 | | 34 655 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 901.00 | 306 525.00 | | -89 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 702.00 | | 9 671.00 | 382 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 28 179.00 | 2 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 450.00 | | 389 923.00 | 2 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 450.00 | | 922.00 | 49 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 342.00 | | 7 031.00 | 304 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 911.00 | | 1 718.00 | 28 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 864.00 | 22 900.00 | | 270 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 450.00 | 26.00 | | 49 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 414.00 | 22 874.00 | | 221 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 353.00 | 280 569.00 | 32 004.00 | 78 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 353.00 | 280 569.00 | 32 004.00 | 78 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 568.00 | 32 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 014.00 | 1 582 014.00 | | 1 582 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 168.00 | 199 168.00 | | 199 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 828 202.00 | 4 828 202.00 | | 4 828 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
UX Autres créances clients | 4 496 418.00 | | | 4 496 418.00 |
VP Divers | 1 059 541.00 | | | 1 059 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 686.00 | 400 686.00 | | 400 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 770.00 | | | 695 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 279 908.00 | 6 251 729.00 | 28 179.00 | 6 279 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 010 070.00 | 7 010 070.00 | | 7 010 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |