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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 525.00 | | 71 525.00 | 71 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BZ Autres créances | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CF Disponibilités | 96 434.00 | | 96 434.00 | 96 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 749.00 | | 98 749.00 | 98 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 274.00 | | 170 274.00 | 170 274.00 |
CU Autres participations | 71 525.00 | | 71 525.00 | 71 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
DG Autres réserves | | 6 607.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 671.00 | | | -8 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 146.00 | -15 278.00 | | 86 146.00 |
DL TOTAL (I) | 154 987.00 | 68 840.00 | | 154 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 204.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 111.00 | 32 769.00 | | 13 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 288.00 | 34 893.00 | | 15 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 274.00 | 103 733.00 | | 170 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 288.00 | 34 893.00 | | 15 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 138.00 | 2 801.00 | | -3 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 061.00 | 15 278.00 | | -1 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 146.00 | -15 278.00 | | 86 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
UX Autres créances clients | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |