| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 000.00 | 157.00 | 84 843.00 | 85 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 782.00 | | 129 782.00 | 129 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 482.00 | 157.00 | 738 325.00 | 738 482.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 987 865.00 | | 987 865.00 | 987 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 865.00 | | 1 092 865.00 | 1 092 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 347.00 | 157.00 | 1 831 190.00 | 1 831 347.00 |
CU Autres participations | 523 700.00 | | 523 700.00 | 523 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 509 748.00 | 511 459.00 | | 509 748.00 |
DH Report à nouveau | -650 000.00 | | | -650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 613.00 | -1 711.00 | | 1 846 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 960.00 | 593 348.00 | | 1 789 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | 1 920.00 | | 16 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 230.00 | 11 177.00 | | 41 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 190.00 | 604 524.00 | | 1 831 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 230.00 | 11 177.00 | | 41 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 888 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 889 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 412.00 | | | 1 889 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 799.00 | 1 711.00 | | 42 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846 613.00 | -1 711.00 | | 1 846 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 482.00 | | 135 000.00 | 603 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 482.00 | | 50 000.00 | 603 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 782.00 | 129 782.00 | | 129 782.00 |
VI Groupe et associés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 782.00 | 129 782.00 | | 129 782.00 |