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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 907.00 | | 134 907.00 | 134 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 359.00 | | 162 359.00 | 162 359.00 |
CU Autres participations | 71 625.00 | | 71 625.00 | 71 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 819.00 | 1 511.00 | | 5 819.00 |
DG Autres réserves | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
DH Report à nouveau | | -8 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 636.00 | 86 146.00 | | 7 636.00 |
DL TOTAL (I) | 155 023.00 | 154 987.00 | | 155 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 1 920.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 240.00 | 13 111.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 337.00 | 15 288.00 | | 7 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 359.00 | 170 274.00 | | 162 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 337.00 | 15 288.00 | | 7 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -7 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -3 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 85 085.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 636.00 | -1 061.00 | | -7 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 636.00 | 86 146.00 | | 7 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 525.00 | | 63 382.00 | 71 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 525.00 | | 63 382.00 | 71 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 282.00 | 63 282.00 | | 63 282.00 |
UX Autres créances clients | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 901.00 | 67 901.00 | | 67 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |