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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 9 744.00 | 2 456.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 161.00 | 11 836.00 | 326.00 | 12 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 677.00 | 19 765.00 | 24 912.00 | 44 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 885.00 | 41 345.00 | 110 541.00 | 151 885.00 |
BT Marchandises | 414 372.00 | 5 239.00 | 409 133.00 | 414 372.00 |
BZ Autres créances | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CF Disponibilités | 267 984.00 | | 267 984.00 | 267 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 726.00 | 5 239.00 | 702 488.00 | 707 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 612.00 | 46 583.00 | 813 029.00 | 859 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 538.00 | | | 256 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
DL TOTAL (I) | 363 048.00 | | | 363 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 664.00 | | | 239 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
EA Autres dettes | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 981.00 | | | 449 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 029.00 | | | 813 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 537.00 | | | 446 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 010.00 | | 1 684 010.00 | 1 684 010.00 |
FG Production vendue services | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 416.00 | | 1 773 416.00 | 1 773 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 151.00 | | | 1 788 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 641.00 | | | 1 714 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 913.00 | 5 239.00 | 7 913.00 | 7 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 913.00 | 5 239.00 | 7 913.00 | 7 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 913.00 | 5 239.00 | 7 913.00 | 7 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 454.00 | 64 454.00 | | 64 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 664.00 | 239 664.00 | | 239 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 218.00 | 25 371.00 | 12 848.00 | 38 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 981.00 | 446 537.00 | 3 444.00 | 449 981.00 |