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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 550.00 | 16 811.00 | 1 739.00 | 18 550.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 161.00 | 11 956.00 | 205.00 | 12 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 431.00 | 25 716.00 | 22 715.00 | 48 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 069.00 | 54 483.00 | 107 586.00 | 162 069.00 |
BT Marchandises | 480 622.00 | 4 977.00 | 475 644.00 | 480 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BZ Autres créances | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
CF Disponibilités | 264 826.00 | | 264 826.00 | 264 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 410.00 | 4 977.00 | 782 433.00 | 787 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 480.00 | 59 460.00 | 890 019.00 | 949 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 048.00 | 256 538.00 | | 330 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 502.00 | 73 510.00 | | 79 502.00 |
DL TOTAL (I) | 442 550.00 | 363 048.00 | | 442 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 444.00 | 44 172.00 | | 3 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 297.00 | 64 454.00 | | 63 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 246.00 | 239 664.00 | | 237 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 130.00 | 64 382.00 | | 73 130.00 |
EA Autres dettes | 70 353.00 | 37 309.00 | | 70 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 470.00 | 449 981.00 | | 447 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 019.00 | 813 029.00 | | 890 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 470.00 | 446 537.00 | | 447 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 885.00 | | 10 184.00 | 151 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 200.00 | | 6 350.00 | 82 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 838.00 | | 3 754.00 | 56 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 848.00 | | 80.00 | 12 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 345.00 | 13 138.00 | | 41 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 744.00 | 7 067.00 | | 9 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 600.00 | 6 072.00 | | 31 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 239.00 | | 261.00 | 5 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 239.00 | | 261.00 | 5 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 239.00 | | 261.00 | 5 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 246.00 | 237 246.00 | | 237 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VB T. V. A. | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VI Groupe et associés | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
VW T.V.A. | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 470.00 | 447 470.00 | | 447 470.00 |