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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 550.00 | 19 137.00 | 1 413.00 | 20 550.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 321.00 | 61 490.00 | 21 831.00 | 83 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 527.00 | 92 789.00 | 101 738.00 | 194 527.00 |
BT Marchandises | 787 922.00 | 15 256.00 | 772 666.00 | 787 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CF Disponibilités | 835 364.00 | | 835 364.00 | 835 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 374.00 | 15 256.00 | 1 632 118.00 | 1 647 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 900.00 | 108 044.00 | 1 733 856.00 | 1 841 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 788 945.00 | 582 148.00 | | 788 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 783.00 | 206 797.00 | | 242 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 728.00 | 821 945.00 | | 1 064 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 944.00 | 57 344.00 | | 50 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 555.00 | 235 278.00 | | 493 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 901.00 | 76 685.00 | | 93 901.00 |
EA Autres dettes | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 128.00 | 369 307.00 | | 669 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 856.00 | 1 191 252.00 | | 1 733 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 128.00 | 369 307.00 | | 669 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 527.00 | | 2 000.00 | 192 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 550.00 | | 2 000.00 | 88 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 483.00 | | | 95 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 239.00 | 12 550.00 | | 80 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 550.00 | 587.00 | | 18 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 689.00 | 11 963.00 | | 61 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 954.00 | 5 302.00 | | 9 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 954.00 | 5 302.00 | | 9 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 954.00 | 5 302.00 | | 9 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 555.00 | 493 555.00 | | 493 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VI Groupe et associés | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
VW T.V.A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 128.00 | 669 128.00 | | 669 128.00 |