| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 330.00 | 15 867.00 | 2 463.00 | 18 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 005.00 | 138 570.00 | 172 435.00 | 311 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 175.00 | 154 438.00 | 187 737.00 | 342 175.00 |
BT Marchandises | 104 775.00 | | 104 775.00 | 104 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 260.00 | | 77 260.00 | 77 260.00 |
BZ Autres créances | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
CF Disponibilités | 130 531.00 | | 130 531.00 | 130 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 793.00 | | 376 793.00 | 376 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 969.00 | 154 438.00 | 564 530.00 | 718 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
DH Report à nouveau | 201 576.00 | 215 987.00 | | 201 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 764.00 | -14 410.00 | | 45 764.00 |
DL TOTAL (I) | 275 537.00 | 229 773.00 | | 275 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 229.00 | 24 183.00 | | 62 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 625.00 | 27 058.00 | | 21 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 853.00 | 34 453.00 | | 104 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 724.00 | 39 036.00 | | 53 724.00 |
EA Autres dettes | 46 559.00 | 48 177.00 | | 46 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 993.00 | 172 911.00 | | 288 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 530.00 | 402 684.00 | | 564 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 394.00 | | 792 394.00 | 792 394.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 394.00 | | 792 394.00 | 792 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | 2 105.00 | | 2 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | 29 500.00 | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 450.00 | 31 605.00 | | 19 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 069.00 | 22 157.00 | | 15 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 342.00 | 12 800.00 | | 16 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 411.00 | 38 936.00 | | 31 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 961.00 | -7 331.00 | | -11 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 296.00 | 821 839.00 | | 812 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 531.00 | 836 250.00 | | 766 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 764.00 | -14 410.00 | | 45 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 907.00 | | |