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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 083.00 | 18 482.00 | 601.00 | 19 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 410.00 | 334 095.00 | 115 315.00 | 449 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 919.00 | 352 577.00 | 118 342.00 | 470 919.00 |
BT Marchandises | 404 085.00 | 14 117.00 | 389 968.00 | 404 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 858.00 | | 125 858.00 | 125 858.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 025.00 | 14 117.00 | 574 908.00 | 589 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 944.00 | 366 694.00 | 693 250.00 | 1 059 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 373 870.00 | 327 591.00 | | 373 870.00 |
DH Report à nouveau | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 755.00 | 46 279.00 | | 72 755.00 |
DL TOTAL (I) | 463 523.00 | 390 767.00 | | 463 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | 4 025.00 | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 000.00 | 78 886.00 | | 115 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 238.00 | 64 577.00 | | 33 238.00 |
EA Autres dettes | 78 988.00 | 50 178.00 | | 78 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 727.00 | 226 373.00 | | 229 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 250.00 | 617 140.00 | | 693 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 727.00 | 226 373.00 | | 229 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 065.00 | | 37 290.00 | 452 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 436.00 | 470 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 436.00 | 468 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 639.00 | | 37 290.00 | 449 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 874.00 | 25 703.00 | | 326 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 874.00 | 25 703.00 | | 326 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 988.00 | 78 988.00 | | 78 988.00 |
UX Autres créances clients | 125 858.00 | 125 858.00 | | 125 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 674.00 | 134 674.00 | | 134 674.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 727.00 | 229 727.00 | | 229 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |