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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 083.00 | 18 332.00 | 751.00 | 19 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 556.00 | 308 542.00 | 122 014.00 | 430 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 452 065.00 | 326 874.00 | 125 192.00 | 452 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 14 117.00 | -14 117.00 | |
BT Marchandises | 250 039.00 | | 250 039.00 | 250 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 642.00 | | 114 642.00 | 114 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 734.00 | | 71 734.00 | 71 734.00 |
BZ Autres créances | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CF Disponibilités | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 066.00 | 14 117.00 | 491 949.00 | 506 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 131.00 | 340 991.00 | 617 140.00 | 958 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 327 591.00 | 316 002.00 | | 327 591.00 |
DH Report à nouveau | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 279.00 | 11 589.00 | | 46 279.00 |
DL TOTAL (I) | 390 767.00 | 344 489.00 | | 390 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 706.00 | 14 808.00 | | 28 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025.00 | 22 697.00 | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 886.00 | 66 424.00 | | 78 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 577.00 | 45 036.00 | | 64 577.00 |
EA Autres dettes | 50 178.00 | 51 595.00 | | 50 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 373.00 | 200 560.00 | | 226 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 140.00 | 545 048.00 | | 617 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 992.00 | | 48 940.00 | 980 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 073.00 | 1 025 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 073.00 | 236 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 518.00 | | | 162 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 584.00 | | 48 940.00 | 191 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 890.00 | | | 626 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 801.00 | 15 007.00 | 4 073.00 | 147 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 801.00 | 15 007.00 | 4 073.00 | 147 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 784.00 | 216 784.00 | | 216 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
UP Prêts | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 783 094.00 | 783 094.00 | | 783 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 065.00 | 17 568.00 | 1 497.00 | 19 065.00 |
VI Groupe et associés | 463 524.00 | 463 524.00 | | 463 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 911.00 | 889 911.00 | | 889 911.00 |
VW T.V.A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 723.00 | 813 226.00 | 1 497.00 | 814 723.00 |