| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 034.00 | 27 601.00 | 47 433.00 | 75 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 089.00 | 14 089.00 | 15 000.00 | 29 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 222.00 | 42 790.00 | 329 432.00 | 372 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | 2 325.00 | 775.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CF Disponibilités | 113 782.00 | | 113 782.00 | 113 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 227.00 | 2 325.00 | 120 902.00 | 123 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 449.00 | 45 115.00 | 450 335.00 | 495 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 948.00 | 113 643.00 | | 154 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 910.00 | 41 305.00 | | 41 910.00 |
DL TOTAL (I) | 240 858.00 | 198 948.00 | | 240 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 927.00 | 149 360.00 | | 98 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 224.00 | 40 773.00 | | 60 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 468.00 | 13 811.00 | | 15 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 858.00 | 28 158.00 | | 34 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 477.00 | 232 102.00 | | 209 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 335.00 | 431 050.00 | | 450 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 079.00 | 133 251.00 | | 162 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 835.00 | | | 371 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 344.00 | 12 887.00 | 1 441.00 | 31 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 244.00 | 12 887.00 | 1 441.00 | 30 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 927.00 | 51 529.00 | 44 692.00 | 98 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 477.00 | 162 079.00 | 44 692.00 | 209 477.00 |