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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 034.00 | 36 113.00 | 38 921.00 | 75 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 089.00 | 18 503.00 | 10 586.00 | 29 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 222.00 | 55 715.00 | 316 507.00 | 372 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907.00 | 1 277.00 | 1 631.00 | 2 907.00 |
BZ Autres créances | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CF Disponibilités | 124 445.00 | | 124 445.00 | 124 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 806.00 | 1 277.00 | 139 530.00 | 140 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 029.00 | 56 992.00 | 456 037.00 | 513 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 858.00 | 154 948.00 | | 196 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 132.00 | 41 910.00 | | 30 132.00 |
DL TOTAL (I) | 270 990.00 | 240 858.00 | | 270 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 345.00 | 98 927.00 | | 47 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 796.00 | 60 224.00 | | 88 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 198.00 | 15 468.00 | | 19 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 708.00 | 34 858.00 | | 29 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 048.00 | 209 477.00 | | 185 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 037.00 | 450 335.00 | | 456 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 304.00 | 162 079.00 | | 155 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 790.00 | 12 925.00 | | 42 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 690.00 | 12 925.00 | | 41 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 345.00 | 17 601.00 | 29 744.00 | 47 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
VP Divers | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 048.00 | 155 304.00 | 29 744.00 | 185 048.00 |