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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 139.00 | 80 232.00 | 39 908.00 | 120 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 219.00 | 78 772.00 | 108 447.00 | 187 219.00 |
AX Avances et acomptes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 602.00 | 160 104.00 | 416 498.00 | 576 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 145 844.00 | | 145 844.00 | 145 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 143.00 | | 168 143.00 | 168 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 745.00 | 160 104.00 | 584 641.00 | 744 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 263 693.00 | 256 104.00 | | 263 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 993.00 | 7 590.00 | | 29 993.00 |
DL TOTAL (I) | 337 686.00 | 307 693.00 | | 337 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 805.00 | 166 197.00 | | 134 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 919.00 | 29 853.00 | | 35 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 880.00 | 25 493.00 | | 24 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 351.00 | 43 780.00 | | 51 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 955.00 | 274 412.00 | | 246 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 641.00 | 582 106.00 | | 584 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 875.00 | 139 607.00 | | 104 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 954.00 | 29 844.00 | 6 694.00 | 136 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 854.00 | 29 844.00 | 6 694.00 | 135 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
UX Autres créances clients | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 805.00 | 29 930.00 | 77 557.00 | 134 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 594.00 | 18 803.00 | 791.00 | 19 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 955.00 | 142 080.00 | 77 557.00 | 246 955.00 |