| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AP Constructions | 581 000.00 | 169 633.00 | 411 367.00 | 581 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 638.00 | 363.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 246.00 | 127 140.00 | 146 105.00 | 273 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 246.00 | 297 411.00 | 766 835.00 | 1 064 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 688.00 | 297 411.00 | 782 277.00 | 1 079 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -164 745.00 | -125 266.00 | | -164 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 079.00 | -39 479.00 | | -84 079.00 |
DL TOTAL (I) | -248 324.00 | -164 245.00 | | -248 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 343.00 | 525 566.00 | | 453 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | 45 498.00 | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 045.00 | 32 338.00 | | 36 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | 1 874.00 | | 211.00 |
EA Autres dettes | 497 502.00 | 1 005 033.00 | | 497 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 601.00 | 1 610 309.00 | | 1 030 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 277.00 | 1 446 064.00 | | 782 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 122.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 600 122.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 121.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 505 637.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 94 485.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 614.00 | 662 465.00 | | 41 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 693.00 | 701 944.00 | | 125 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 079.00 | -39 479.00 | | -84 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 246.00 | | 8 000.00 | 1 056 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 246.00 | | 8 000.00 | 1 056 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 697.00 | 59 714.00 | | 237 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 697.00 | 59 714.00 | | 237 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 500.00 | 30 000.00 | | 43 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
UX Autres créances clients | 936.00 | | | 936.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 161.00 | 84 405.00 | 337 619.00 | 441 161.00 |
VI Groupe et associés | 468 850.00 | 468 850.00 | | 468 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 903.00 | | | 99 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 601.00 | 660 345.00 | 337 619.00 | 1 030 601.00 |