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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AP Constructions | 581 000.00 | 201 927.00 | 379 073.00 | 581 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 888.00 | 113.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 246.00 | 155 182.00 | 118 064.00 | 273 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 246.00 | 357 996.00 | 706 250.00 | 1 064 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 777.00 | | 66 777.00 | 66 777.00 |
BZ Autres créances | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 890.00 | | 79 890.00 | 79 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 136.00 | 357 996.00 | 786 140.00 | 1 144 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -248 824.00 | -164 745.00 | | -248 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 665.00 | -84 079.00 | | -46 665.00 |
DL TOTAL (I) | -294 989.00 | -248 324.00 | | -294 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 335.00 | 453 343.00 | | 373 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 567.00 | 36 045.00 | | 8 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 798.00 | 211.00 | | 9 798.00 |
EA Autres dettes | 632 429.00 | 497 502.00 | | 632 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 129.00 | 1 030 601.00 | | 1 081 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 140.00 | 782 277.00 | | 786 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 461.00 | | 70 461.00 | 70 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 461.00 | | 70 461.00 | 70 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 484.00 | 41 614.00 | | 83 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 149.00 | 125 693.00 | | 130 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 665.00 | -84 079.00 | | -46 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 246.00 | | | 1 064 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 246.00 | | | 1 064 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 411.00 | 60 585.00 | | 297 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 411.00 | 60 585.00 | | 297 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 500.00 | 30 000.00 | | 43 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
VB T. V. A. | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 756.00 | 84 405.00 | 272 352.00 | 356 756.00 |
VI Groupe et associés | 616 660.00 | 616 660.00 | | 616 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 405.00 | | | 84 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
VW T.V.A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 129.00 | 795 277.00 | 272 352.00 | 1 081 129.00 |