| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BZ Autres créances | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CF Disponibilités | 443 494.00 | | 443 494.00 | 443 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 210.00 | | 460 210.00 | 460 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 210.00 | | 460 210.00 | 460 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -295 489.00 | -248 824.00 | | -295 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 760.00 | -46 665.00 | | 31 760.00 |
DL TOTAL (I) | -263 229.00 | -294 989.00 | | -263 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 373 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 982.00 | 660 160.00 | | 677 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 304.00 | 9 284.00 | | 44 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153.00 | 9 798.00 | | 1 153.00 |
EA Autres dettes | | 15 769.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 439.00 | 1 081 846.00 | | 723 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 210.00 | 786 857.00 | | 460 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 439.00 | 795 277.00 | | 723 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | 12.00 | | 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661 958.00 | | | 661 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 958.00 | 12.00 | | 661 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 042.00 | | | 88 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 542.00 | 83 496.00 | | 806 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 781.00 | 130 161.00 | | 774 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 760.00 | -46 665.00 | | 31 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 246.00 | | | 1 064 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064 246.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064 246.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 246.00 | | | 1 064 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 997.00 | 44 292.00 | 402 289.00 | 357 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 997.00 | 44 292.00 | 402 289.00 | 357 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
UX Autres créances clients | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VI Groupe et associés | 647 982.00 | | 647 982.00 | 647 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 757.00 | | | 356 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 439.00 | 75 457.00 | 647 982.00 | 723 439.00 |