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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 421.00 | 3 408.00 | 58 013.00 | 61 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400 256.00 | 3 408.00 | 396 848.00 | 400 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 716.00 | | 194 716.00 | 194 716.00 |
BZ Autres créances | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CF Disponibilités | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 463.00 | | 212 463.00 | 212 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 719.00 | 3 408.00 | 609 311.00 | 612 719.00 |
CU Autres participations | 338 835.00 | | 338 835.00 | 338 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 320.00 | 184 320.00 | | 184 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 536.00 | 7 659.00 | | 11 536.00 |
DG Autres réserves | 111 413.00 | 73 752.00 | | 111 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 567.00 | 77 537.00 | | 45 567.00 |
DK Provisions réglementées | 8 664.00 | 7 824.00 | | 8 664.00 |
DL TOTAL (I) | 398 580.00 | 388 173.00 | | 398 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 446.00 | 35 851.00 | | 17 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 853.00 | 11 172.00 | | 141 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 726.00 | 7 962.00 | | 12 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 707.00 | 65 018.00 | | 38 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 731.00 | 120 003.00 | | 210 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 311.00 | 508 175.00 | | 609 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 300.00 | | 239 300.00 | 239 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 300.00 | | 239 300.00 | 239 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | 1 920.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 1 920.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -1 920.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 780.00 | 282 056.00 | | 286 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 213.00 | 204 519.00 | | 241 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 567.00 | 77 537.00 | | 45 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 181.00 | | 60 500.00 | 370 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 425.00 | 338 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 425.00 | 400 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | | 60 500.00 | 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 260.00 | | | 369 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405.00 | 3 003.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405.00 | 3 003.00 | | 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 824.00 | 840.00 | | 7 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 824.00 | 840.00 | | 7 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UX Autres créances clients | 194 716.00 | | | 194 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VI Groupe et associés | 87 634.00 | 87 634.00 | | 87 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 420.00 | 201 420.00 | | 201 420.00 |
VW T.V.A. | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 731.00 | 210 731.00 | | 210 731.00 |