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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 046.00 | 921.00 | 340 125.00 | 341 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 372.00 | | 198 372.00 | 198 372.00 |
BZ Autres créances | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CF Disponibilités | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 883.00 | | 275 883.00 | 275 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 929.00 | 921.00 | 616 008.00 | 616 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 338 835.00 | | 338 835.00 | 338 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 320.00 | 184 320.00 | | 184 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 259.00 | 13 814.00 | | 18 259.00 |
DG Autres réserves | 239 143.00 | 154 701.00 | | 239 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 063.00 | 88 886.00 | | 9 063.00 |
DK Provisions réglementées | 10 078.00 | 9 504.00 | | 10 078.00 |
DL TOTAL (I) | 497 943.00 | 488 306.00 | | 497 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 304.00 | 17 680.00 | | 53 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 049.00 | 19 714.00 | | 23 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 018.00 | 27 865.00 | | 39 018.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 066.00 | 67 954.00 | | 118 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 008.00 | 556 260.00 | | 616 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 066.00 | 67 954.00 | | 118 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574.00 | 840.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 614.00 | 840.00 | | 41 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 386.00 | -840.00 | | 3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 668.00 | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 883.00 | 357 232.00 | | 311 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 821.00 | 268 345.00 | | 302 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 063.00 | 88 886.00 | | 9 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 528.00 | | 18.00 | 401 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 500.00 | 341 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 500.00 | 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 107.00 | | 18.00 | 340 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 693.00 | 4 821.00 | 19 593.00 | 15 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 693.00 | 4 821.00 | 19 593.00 | 15 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 504.00 | 574.00 | | 9 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 504.00 | 574.00 | | 9 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 198 372.00 | 198 372.00 | | 198 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VI Groupe et associés | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 174.00 | 220 174.00 | | 220 174.00 |
VW T.V.A. | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 066.00 | 118 066.00 | | 118 066.00 |