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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -28 210.00 | | -28 210.00 | -28 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 546.00 | 921.00 | 310 625.00 | 311 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 306.00 | | 226 306.00 | 226 306.00 |
BZ Autres créances | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CF Disponibilités | 98 237.00 | | 98 237.00 | 98 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 698.00 | | 328 698.00 | 328 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 244.00 | 921.00 | 639 323.00 | 640 244.00 |
CU Autres participations | 338 835.00 | | 338 835.00 | 338 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 320.00 | 184 320.00 | | 184 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
DG Autres réserves | 188 742.00 | 247 753.00 | | 188 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 318.00 | -59 011.00 | | -30 318.00 |
DK Provisions réglementées | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
DL TOTAL (I) | 408 614.00 | 438 932.00 | | 408 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 631.00 | 56 724.00 | | 119 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 579.00 | 27 311.00 | | 32 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 600.00 | 35 287.00 | | 77 600.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 37 256.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 710.00 | 156 578.00 | | 230 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 323.00 | 595 510.00 | | 639 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 631.00 | | | 119 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 243.00 | 210 932.00 | | 180 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 561.00 | 269 943.00 | | 210 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 318.00 | -59 011.00 | | -30 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 546.00 | | | 311 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | | | 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 625.00 | | | 310 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | | | 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -28 210.00 | -28 210.00 | | -28 210.00 |
UX Autres créances clients | 226 306.00 | 226 306.00 | | 226 306.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VI Groupe et associés | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 251.00 | 202 251.00 | | 202 251.00 |
VW T.V.A. | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 710.00 | 230 710.00 | | 230 710.00 |