| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 449.00 | 10 432.00 | 25 016.00 | 35 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 531.00 | 10 515.00 | 25 016.00 | 35 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
072 Créances – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
084 Disponibilités | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
110 Total général Actif | 46 027.00 | 10 515.00 | 35 513.00 | 46 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 491.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 664.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 094.00 | 4 863.00 | | 12 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 056.00 | 27 580.00 | | 28 056.00 |
224 Production immobilisée | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
230 Autres produits | 2 588.00 | 2 372.00 | | 2 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 285.00 | 34 816.00 | | 44 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 348.00 | 7 154.00 | | 10 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 556.00 | -5 782.00 | | 556.00 |
242 Autres charges externes. | 20 722.00 | 22 071.00 | | 20 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 215.00 | | | 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 478.00 | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 499.00 | 8 049.00 | | 9 499.00 |
252 Charges sociales | 1 174.00 | 1 803.00 | | 1 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 383.00 | 3 333.00 | | 4 383.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 171.00 | 37 105.00 | | 47 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 886.00 | -2 289.00 | | -2 886.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 886.00 | -2 293.00 | | -2 886.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 329.00 | | | 4 329.00 |