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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 668.00 | 15 761.00 | 15 907.00 | 31 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 668.00 | 15 761.00 | 15 907.00 | 31 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
084 Disponibilités | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
110 Total général Actif | 54 904.00 | 15 761.00 | 39 143.00 | 54 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 491.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 391.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 575.00 | 18 948.00 | | 18 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 551.00 | 28 762.00 | | 23 551.00 |
230 Autres produits | 779.00 | 1.00 | | 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 905.00 | 47 710.00 | | 42 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 155.00 | 11 953.00 | | 7 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 827.00 | -2 191.00 | | 5 827.00 |
242 Autres charges externes. | 19 635.00 | 23 110.00 | | 19 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 403.00 | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 466.00 | 9 370.00 | | 5 466.00 |
252 Charges sociales | 395.00 | 762.00 | | 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 038.00 | 4 700.00 | | 4 038.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 191.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 987.00 | 48 297.00 | | 42 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82.00 | -587.00 | | -82.00 |
290 Produits exceptionnels | 181.00 | | | 181.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | 217.00 | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -597.00 | -805.00 | | -597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 391.00 | | | 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 391.00 | | | 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 545.00 | | | 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 430.00 | | | 3 430.00 |