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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 020.00 | 13 921.00 | 20 099.00 | 34 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 103.00 | 14 004.00 | 20 099.00 | 34 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
072 Créances – Autres | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
084 Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
110 Total général Actif | 68 637.00 | 14 004.00 | 54 633.00 | 68 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 491.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 948.00 | 12 094.00 | | 18 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 762.00 | 28 056.00 | | 28 762.00 |
224 Production immobilisée | | 1 547.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2 588.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 710.00 | 44 285.00 | | 47 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 953.00 | 10 348.00 | | 11 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 191.00 | 556.00 | | -2 191.00 |
242 Autres charges externes. | 23 110.00 | 20 722.00 | | 23 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 214.00 | | | 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 488.00 | | 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 370.00 | 9 499.00 | | 9 370.00 |
252 Charges sociales | 762.00 | 1 174.00 | | 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 700.00 | 4 383.00 | | 4 700.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 1.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 297.00 | 47 171.00 | | 48 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -587.00 | -2 886.00 | | -587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -805.00 | -2 886.00 | | -805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 217.00 | | | 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -217.00 | | | -217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 946.00 | | | 4 946.00 |