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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 093.00 | | 170 093.00 | 170 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 093.00 | | 178 093.00 | 178 093.00 |
BZ Autres créances | 2 671 507.00 | | 2 671 507.00 | 2 671 507.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 809.00 | | 2 671 809.00 | 2 671 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 902.00 | | 2 849 902.00 | 2 849 902.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -774 831.00 | -15 694.00 | | -774 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 338.00 | -759 137.00 | | 1 168 338.00 |
DL TOTAL (I) | 433 507.00 | -734 831.00 | | 433 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 454 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 454 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360 558.00 | 1 081 654.00 | | 2 360 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 464.00 | | 5 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 396.00 | 1 087 120.00 | | 2 416 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 902.00 | 806 289.00 | | 2 849 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 754 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 754 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 898 874.00 | | | 1 898 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898 874.00 | | | 1 898 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424 000.00 | | | 1 424 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424 000.00 | | | 1 424 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 874.00 | | | 474 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 632.00 | 22 611.00 | | 2 673 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 294.00 | 781 748.00 | | 1 505 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 338.00 | -759 137.00 | | 1 168 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 289.00 | | 1 940 970.00 | 1 106 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 869 166.00 | 178 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 869 166.00 | 178 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 289.00 | | 1 940 970.00 | 1 106 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 000.00 | | 754 000.00 | 754 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 754 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 360 558.00 | 2 360 558.00 | | 2 360 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 093.00 | 170 093.00 | | 170 093.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 840 633.00 | | | 1 840 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 674.00 | | | 830 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 600.00 | 2 841 600.00 | | 2 841 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 396.00 | 2 416 396.00 | | 2 416 396.00 |