| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 621 634.00 | | 621 634.00 | 621 634.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 653.00 | | 621 653.00 | 621 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 653.00 | | 621 653.00 | 621 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 178 938.00 | | | 178 938.00 |
DH Report à nouveau | | 393 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 926.00 | -214 569.00 | | -26 926.00 |
DL TOTAL (I) | 192 012.00 | 218 938.00 | | 192 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 881.00 | 2 400 058.00 | | 426 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 3 360.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 641.00 | 2 403 418.00 | | 429 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 653.00 | 2 622 356.00 | | 621 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -25 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -25 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700.00 | -19 293.00 | | 3 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 626.00 | 195 276.00 | | 30 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 926.00 | -214 569.00 | | -26 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 881.00 | 426 881.00 | | 426 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 90 853.00 | 90 853.00 | | 90 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 562.00 | 509 562.00 | | 509 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 634.00 | 621 634.00 | | 621 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 641.00 | 429 641.00 | | 429 641.00 |