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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 622 008.00 | | 2 622 008.00 | 2 622 008.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 356.00 | | 2 622 356.00 | 2 622 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 356.00 | | 2 622 356.00 | 2 622 356.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 507.00 | -774 831.00 | | 393 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 569.00 | 1 168 338.00 | | -214 569.00 |
DL TOTAL (I) | 218 938.00 | 433 507.00 | | 218 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 058.00 | 2 360 558.00 | | 2 400 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 5 366.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 403 418.00 | 2 416 396.00 | | 2 403 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 356.00 | 2 849 902.00 | | 2 622 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 754 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -25 286.00 | 1 898 874.00 | | -25 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -25 286.00 | 1 898 874.00 | | -25 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 176.00 | | | 151 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 424 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 176.00 | 1 424 000.00 | | 151 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 462.00 | 474 874.00 | | -176 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -19 293.00 | 2 673 632.00 | | -19 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 276.00 | 1 505 294.00 | | 195 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 569.00 | 1 168 338.00 | | -214 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 093.00 | | 10 363.00 | 178 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 457.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 457.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 093.00 | | 10 363.00 | 178 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400 058.00 | 2 400 058.00 | | 2 400 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 805 528.00 | | | 1 805 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 388.00 | | | 755 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 008.00 | 2 611 389.00 | 10 620.00 | 2 622 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 418.00 | 2 403 418.00 | | 2 403 418.00 |