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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 260.00 | 6 112.00 | 4 149.00 | 10 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 994.00 | 16 845.00 | 4 149.00 | 20 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BN En cours de production de biens | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 689.00 | | 79 689.00 | 79 689.00 |
BZ Autres créances | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CF Disponibilités | 140 785.00 | | 140 785.00 | 140 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 792.00 | | 272 792.00 | 272 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 785.00 | 16 845.00 | 276 941.00 | 293 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 133 251.00 | | | 133 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 713.00 | | | -7 713.00 |
DL TOTAL (I) | 204 738.00 | | | 204 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 941.00 | | | 276 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 637.00 | | 374 637.00 | 374 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 637.00 | | 374 637.00 | 374 637.00 |
FM Production stockée | | | -1 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 776.00 | | | 377 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 488.00 | | | 385 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 713.00 | | | -7 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 380.00 | | 614.00 | 20 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | | 614.00 | 20 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 264.00 | 3 581.00 | | 13 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 264.00 | 3 581.00 | | 13 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
UX Autres créances clients | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 558.00 | 105 558.00 | | 105 558.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |